北京市重大项目建设指挥部办公室2023年度部门决算公开
来源：市重大项目办 时间：2024年08月29日
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
根据《关于印发北京市重大项目建设指挥部办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发〔2009〕93号）《关于同意调整北京市重大项目办建设指挥部办公室内设机构的函》（京编办行〔2010〕112号）《关于同意调整充实市重大项目办工作力量有关事项的函》（京编办行〔2016〕89号）《关于同意调整市重大项目办部分内设机构的函》（京编办行〔2020〕167号）《关于调整市住房城乡建设委和市重大项目办相关机构职责编制事项的批复》（京编办复〔2022〕123号）和《关于精减市重大项目办机关行政编制的通知》（京编办发〔2023〕108号），设立北京市重大项目建设指挥部办公室（以下简称市重大项目办），市重大项目办为正局级行政机构，下设秘书行政处、城市轨道交通建设协调一处、城市轨道交通建设协调二处、城市轨道交通建设协调三处、铁路工程建设协调处、市政设施处、安全质量处、建设项目协调处、专项工程综合处、专项工程征收协调处、专项工程建设协调处、财务预算处、人事处、机关党委14个处室。主要职责是：
1.组织编制本市城市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目(以下简称重大项目)建设总体计划，并督促检查计划执行情况。
2.协调有关部门和单位推进重大项目的规划、征地、拆迁等前期工作；协调市政府有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加快办理各项行政审批手续。
3.协调、解决重大项目建设中的重大问题；协调落实工程建设安全、质量、工期、功能和成本“五统一”要求；承担为建设单位及各参建单位服务的职责。
4.协调市政府主管部门监督重大项目建设各方贯彻落实有关安全生产、工程质量、资金使用、招标与采购、合同履行等方面法律法规，落实“阳光工程”的各项要求；参与重大项目建设工程事故应急工作。
5.参与重大项目年度资金使用计划的编制，协调、落实资金计划的执行。
6.组织推动新技术、新材料、新设备、新工艺在重大项目建设中的应用。
7.组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算工作。
8.负责重大项目建设信息的收集、整理、统计和管理工作。
9.受委托负责中央单位在京重要建设项目的组织实施。
10.承担北京市重大项目建设指挥部的具体工作。
11.承办市政府交办的其他事项。
12.负责协调本市开工后铁路工程项目的建设工作；协调推进国家铁路工程项目的征地、拆迁工作，配合推进城际铁路和市郊铁路工程项目的征地、拆迁工作；协调解决在建铁路工程市政管网接引等相关问题；协调推进铁路车站、城市轨道交通车站一体化项目建设工作。
（二）人员构成情况
市重大项目办行政编制99人，实有人数77人，退休人员19人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计42425.06万元，比上年增加23598.71万元，增长125.35%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计35385.06万元，比上年增加16616.46万元，增长88.53%。
1.财政拨款收入5433.84万元，占收入合计的15.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入5433.84万元，占收入合计的15.35%；
2.其他收入29951.22万元，占收入合计的84.64%。
2023年度本年支出合计42315.95万元，比上年增加30646.85万元，增长262.63%，其中：基本支出3454.27万元，占支出合计的8.16%；项目支出38861.68万元，占支出合计的91.83%。
2023年度财政拨款收、支总计12473.84万元，比上年增加1442.49万元，增长13.08%。主要原因：2023年，市重大项目办完成了国会二期应急方舱医院建设任务，经评审应急方舱医院建设结算资金为1632.80万元，造成2023年度财政拨款收、支总计有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12364.73万元，主要用于以下方面：教育支出（205类）1.69万元，占本年财政拨款支出的0.01%；社会保障和就业支出（208类）414.63万元，占本年财政拨款支出的3.35%；卫生健康支出（210类）8886.07万元，占本年财政拨款支出的71.87%；城乡社区支出（212类）3062.34万元，占本年财政拨款支出的24.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（205类），2023年度决算1.69万元，比2023年年初预算减少12.56万元，下降88.14%。其中：
“进修及培训”（20508款，下同），2023年度决算1.69万元，比2023年年初预算减少12.56万元，下降88.14%。主要原因：一是市重大项目办认真贯彻厉行节约精神，加强对培训费支出的管理，培训费支出严格按照年初培训计划及费用标准支出；二是落实勤俭节约要求，压减了一般性支出。
2、“社会保障和就业支出”(208类)，2023年度决算414.63万元，比2023年年初预算减少67.77万元，下降14.05%。其中：
（1）“行政事业单位养老支出”（20805款）,2023年度决算389.98万元，比2023年年初预算减少64.85万元，下降14.26%。主要原因：2023年市重大项目办新增工作任务，年度内预计新增的12人没有到位，造成养老保险和职业年金缴费支出同比年初预算有所减少。
（2）“其他社会保障和就业支出”（20899款）, 2023年度决算24.66万元，比2023年年初预算减少2.91万元，下降10.55%。主要原因：根据残疾人保障金政策，残保金缴费额按照上报金额的90%征收，因此残疾人就业保障金缴费支出减少。
3、“卫生健康支出”(210类)，2023年度决算8886.07万元，比2023年年初预算增加1607.22万元，增长22.08%。其中：
（1）“公共卫生”(21004类), 2023年度决算8672.80万元，比2023年年初预算增加1632.80万元，增长23.19%。主要原因：2023年3月，根据国会二期应急方舱医院结算评审结果，对国会二期应急方舱医院改造及开办费进行结算。
（2）“行政事业单位医疗”(21011类), 2023年度决算213.27万元，比2023年年初预算减少25.58万元，下降10.71%。主要原因：2023年市重大项目办新增工作任务，年度内预计新增的12人没有到位，造成医疗保险和补充医疗保险支出同比年初预算有所减少。
4、“城乡社区支出”(212类)，2023年度决算3062.34万元，比2023年年初预算减少206.99万元，下降6.33%。其中：
（1）“城乡社区管理事务”（21201款）, 2023年度决算2968.77万元，比2023年年初预算减少186.56万元，下降5.91%。主要原因：一是加强年初预算编报的科学性，年初预算安排较为合理；二是加强年中预算执行的监督和管理，全年预算执行情况较好，决算支出与年初预算基本一致。
（2）“其他城乡社区支出”（21299款），2023年度决算93.56万元，比2023年年初预算减少20.44万元，下降17.93%。主要原因：落实“政府部门带头‘过紧日子’”要求，压减公车运维费等一般性支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3454.27万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
市重大项目办“三公”经费只包括本级，无下属二级单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.51万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算27.17万元减少22.66万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数11.17万元减少11.17万元。主要原因：落实“过紧日子”要求，压减因公出国（境）一般性支出。
2.公务接待费。2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元一致。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数4.51万元，比2023年度年初预算数16.00万元减少11.49万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数一致。公务用车运行维护费2023年度决算数4.51万元，比2023年度年初预算数16.00万元减少11.49万元，主要原因：市重大项目办加强公务用车管理，严格履行公车出行报批、使用、登记制度，严控行政经费支出，打造节约型政府。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.4万元，公务用车维修1.18万元，公务用车保险1.66万元，公务用车其他支出0.28万元。2023年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.45万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计215.32万元，比上年增加14.19万元，增加原因：2023年，市重大项目办根据年度工作计划和任务安排，增加了异地调研学习批次，2023年差旅费支出13.80万元，较2022年1.69万元增加12.11万元。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.02万元。授予中小企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的55.8%，其中：授予小微企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的19.56%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，市重大项目办共有车辆10台，共计173.61万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算147.87万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
