目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

  

第一部分 2021年度部门决算报表

 

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

根据京政办发〔2009〕93号《关于印发北京市重大项目建设指挥部办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》、京编委〔2013〕18号《关于设立北京市棚户区改造和环境整治领导小组及指挥部有关事项的批复》、市编委〔2016〕27号《关于设立北京市2022年冬奥会工程建设指挥部有关事项的批复》和京编办行〔2016〕89号《关于同意调整充实市重大项目办工作力量有关事项的函》，北京市重大项目建设指挥部办公室（以下简称“市重大项目办”）为正局级行政机构，其下设秘书行政处、城市轨道交通建设协调一处、城市轨道交通建设协调二处、城市轨道交通建设协调三处、建设项目协调处、冬奥工程计划处、延庆场馆建设处、城区场馆建设处、安全质量处、棚改办计划处、棚改办协调处等15个职能部室。主要职责是：

1.组织编制本市城市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目(以下简称重大项目)建设总体计划，并督促检查计划执行情况。

2.协调有关部门和单位推进重大项目的规划、征地、拆迁等前期工作；协调市政府有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加快办理各项行政审批手续。

3.协调、解决重大项目建设中的重大问题；协调落实工程建设安全、质量、工期、功能和成本“五统一”要求；承担为建设单位及各参建单位服务的职责。

4.协调市政府主管部门监督重大项目建设各方贯彻落实有关安全生产、工程质量、资金使用、招标与采购、合同履行等方面法律法规，落实“阳光工程”的各项要求；参与重大项目建设工程事故应急工作。

5.参与重大项目年度资金使用计划的编制，协调、落实资金计划的执行。

    6.组织推动新技术、新材料、新设备、新工艺在重大项目建设中的应用。

7.组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算工作。

8.负责重大项目建设信息的收集、整理、统计和管理工作。

9.受委托负责中央单位在京重要建设项目的组织实施。

10.承担北京市重大项目建设指挥部的具体工作。

11.承办市政府交办的其他事项。

12.在北京市棚户区改造和环境整治领导小组及指挥部的领导下，研究拟定本市棚户区改造和环境改造方案，并组织实施；承办相关工作会议，督促落实议定事项；汇总、分析并报告相关工作开展情况；承担领导小组、指挥部的日常工作。

13.在北京市2022年冬奥会工程建设指挥部的领导下，负责组织拟定北京2022年冬奥会和冬残奥会由北京市承担的奥运场馆及相关配套工程建设的总体计划，并组织实施；督促落实指挥部的各项议定事项；协调解决工程建设中的有关问题；承担指挥部的日常工作。

（二）人员构成情况

市重大项目办行政编制116人，实有人数78人，退休人员13人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计90809.71万元，比上年增加86284.22万元，增长1906.63%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计90756.47万元，比上年增加86346.14万元，增长1957.82%，其中：财政拨款收入54421.47万元，占收入合计的59.96%；其他收入36335.00万元，占收入合计的40.04%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计90637.80万元，比上年增加86244.98万元，增长1963.32%，其中：基本支出2947.95万元，占支出合计的3.25%；项目支出87689.85万元，占支出合计的96.75%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计54474.71万元，比上年增加49949.22万元，增长1103.73%。主要原因：2021年年中市重大项目办新增临时设施建设任务，新增临时设施建设专项资金50000.00万元在市重大项目办核算。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出54302.80万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出（205类）2.29万元，占本年财政拨款支出的0.004%；社会保障和就业支出（208类）331.47万元，占本年财政拨款支出的0.61%；卫生健康支出（210类）176.31万元，占本年财政拨款支出的0.32%；城乡社区支出（212类）3792.73万元，占本年财政拨款支出的6.98%；其他支出（229类）50000.00万元，占本年财政拨款支出的92.08%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（205类），2021年度决算2.29万元，比2021年年初预算减少4.71万元，下降67.29%。其中：

“进修及培训”（20508款，下同），2021年度决算2.29万元，比2021年年初预算减少4.71万元，下降67.29%。主要原因：一是贯彻市委、市政府厉行节约精神，加强对培训费支出的管理，培训费支出严格按照年初培训计划及费用标准支出；二是落实国务院精神，压减一般性支出年初预算。

2、“社会保障和就业支出”(208类)，2021年度决算331.47万元，比2021年年初预算减少4.41万元，下降1.31%。其中：

（1）“行政事业单位离退休”（20805款）,2021年度决算310.26万元，比2021年年初预算减少1.12万元，下降0.36%。主要原因：年初预算安排较为合理，决算支出与年初预算基本一致。

（2）“其他社会保障和就业支出”（20899款）, 2021年度决算21.21万元，比2021年年初预算减少3.29万元，下降13.43%。主要原因：根据残疾人保障金政策，2021年残保金缴费额按照上报金额的90%征收，因此残疾人就业保障金缴费支出减少。

3、“卫生健康支出”(210类)，2021年度决算176.31万元，比2021年年初预算增加16.31万元，增长10.19%。其中：

“行政事业单位医疗”(21011类), 2021年度决算176.30万元，比2021年年初预算增加16.31万元，增长10.19%。主要原因：2021年我办新增5人，且医保缴费基数有所提高，因此实际支出金额较年初预算有所提高。

4、“城乡社区支出”(212类)，2021年度决算3792.73万元，比2021年年初预算减少28.77万元，下降0.75%。其中：

（1）“城乡社区管理事务”（21201款）, 2021年度决算3680.82万元，比2021年年初预算增加2.75万元，增长0.07%。主要原因：一是加强年初预算编报的科学性，年初预算安排较为合理；二是加强年中预算执行的监督和管理，全年预算执行情况较好，决算支出与年初预算基本一致。

（2）“其他城乡社区支出”（21299款），2021年度决算111.91万元，比2021年年初预算减少31.52万元，下降21.98%。主要原因：落实国务院“政府部门带头‘过紧日子’”要求，压减会议，培训等一般性支出。

5、“其他支出”（229类），2021年度决算50000.00万元，比2021年年初预算增加50000.00万元。其中：

“其他支出”（22999款）2021年度决算支出50000万元，为2021年年中新增预算。主要原因：2021年年中我办新增临时设施建设任务，临时设施建设专项资金由我办代冬奥组委和北京市政府拨至北投集团和北控集团两个实施主体，专项资金在我办核算，其中市财政安排临时设施建设专项资金50000.00万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2947.95万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

市重大项目办2021年“三公”经费财政拨款决算数3.49万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算56.56万元减少53.07万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数33.56万元减少33.56万元。主要原因：，我办认真贯彻落实北京市疫情防控“非必要不出境”的要求，2021年我办取消全部出国考察任务；

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.49万元，比2021年年初预算数23.00万元减少19.51万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数一致。公务用车运行维护费2021年决算数3.49万元，比2021年年初预算数23.00万元减少19.51万元，主要原因：我办加强公务用车管理，严格履行公车出行报批、使用、登记制度，严控行政经费支出，打造节约型政府。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.99万元，公务用车保险2.13万元，公务用车其他支出0.37万元。2021年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.35万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计213.93万元，比上年增加20.68万元，增加原因：2021年市重大项目办新增临时设施建设、接受专项巡视、庆祝建党100周年等系列重要活动任务，各项日常公用经费支出有所增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额19.86万元，其中：政府采购货物支出0.87万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出18.98万元。授予中小企业合同金额7.74万元，占政府采购支出总额的38.97%，其中：授予小微企业合同金额6.54万元，占政府采购支出总额的32.93%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆10台，173.61万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算1097.97万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（205类）：反应政府教育事务支出。

8.社会保障和就业支出（208类）：反应政府在社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（210类）：反应政府卫生健康方面的支出。

10.城乡社区支出（212类）：反应政府城乡社区事务支出。

11.其他支出（229类）：反应不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件

二、项目支出绩效评价报告

详见附件

三、项目支出绩效自评表

详见附件

附件：附件1：北京市重大项目建设指挥部办公室2021年度部门决算报表

        附件2：北京市重大项目建设指挥部办公室绩效评价情况